剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期 特定期間(自 平成28年1月26日至 平成28年7月25日)	第9期 特定期間(自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,192,598	△4,364,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,075,993,876	△21,531,937,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,073,533,739	2,424,514,575
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,073,533,739	2,424,514,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		933,487,392	2,128,649,509
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,487,392	2,128,649,509
分配金		2,499,711,728	2,362,156,753
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,531,937,274	△23,247,849,588

2017/04/25 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/25 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/04/25 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/25 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	843,409,080	755,172,341
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,322,728	13,454,011

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:00