豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,635,881,666 | 2,398,779,475 |
| 受取利息 | 3,296 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,551,839,457 | -1,926,493,985 |
| 営業収益合計 | 1,084,045,505 | 472,285,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 68,690 | 118,255 |
| 受託者報酬 | 3,299,613 | 2,823,496 |
| 委託者報酬 | 142,983,415 | 122,351,463 |
| その他費用 | 779,206 | 977,399 |
| 営業費用合計 | 147,130,924 | 126,270,613 |
| 全事業営業利益 | 936,914,581 | 346,014,877 |
| 当期経常利益 | 936,914,581 | 346,014,877 |
| 四半期純利益 | 936,914,581 | 346,014,877 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,192,598 | -4,364,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,531,937,274 | -23,247,849,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,073,533,739 | 2,424,514,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,073,533,739 | 2,424,514,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 933,487,392 | 2,128,649,509 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 933,487,392 | 2,128,649,509 |
| 分配金 | 2,499,711,728 | 2,362,156,753 |
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