豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,247,075,649 | 2,635,881,666 |
| 受取利息 | 29,726 | 3,296 |
| 有価証券売買等損益 | -5,182,875,725 | -1,551,839,457 |
| 営業収益合計 | -935,770,350 | 1,084,045,505 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 68,690 |
| 受託者報酬 | 4,060,960 | 3,299,613 |
| 委託者報酬 | 175,975,159 | 142,983,415 |
| その他費用 | 947,503 | 779,206 |
| 営業費用合計 | 180,983,622 | 147,130,924 |
| 全事業営業利益 | -1,116,753,972 | 936,914,581 |
| 当期経常利益 | -1,116,753,972 | 936,914,581 |
| 四半期純利益 | -1,116,753,972 | 936,914,581 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,029,288 | 33,192,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,075,993,876 | -21,531,937,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,876,355,466 | 3,073,533,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,876,355,466 | 3,073,533,739 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,262,646,892 | 933,487,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,262,646,892 | 933,487,392 |
| 分配金 | 3,991,754,836 | 2,499,711,728 |
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