豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 890,336,977 | 631,071,835 |
| 投資信託受益証券 | 21,939,134,784 | 18,347,435,762 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,884 | 5,006,392 |
| 未収入金 | － | 96,708,893 |
| 未収利息 | 243 | － |
| 流動資産計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 |
| 資産の部合計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,577,433 | 400,642,278 |
| 未払解約金 | 282,389,226 | 126,797,609 |
| 未払受託者報酬 | 645,387 | 459,790 |
| 未払委託者報酬 | 27,966,740 | 19,924,248 |
| 未払利息 | － | 1,122 |
| その他未払費用 | 150,582 | 107,274 |
| 流動負債計 | 752,729,368 | 547,932,321 |
| 負債の部合計 | 752,729,368 | 547,932,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,157,743,396 | 40,064,227,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,075,993,876 | -21,531,937,274 |
| （分配準備積立金） | 83,336,708 | 69,359,731 |
| 元本等合計 | 22,081,749,520 | 18,532,290,561 |
| 純資産の部合計 | 22,081,749,520 | 18,532,290,561 |
| 負債・純資産合計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 |
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