豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,264,009,753 | 890,336,977 |
| 投資信託受益証券 | 27,479,445,813 | 21,939,134,784 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,376 | 5,006,884 |
| 未収利息 | 346 | 243 |
| 流動資産計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 |
| 資産の部合計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 771,939,377 | 441,577,433 |
| 未払解約金 | 124,737,583 | 282,389,226 |
| 未払受託者報酬 | 825,965 | 645,387 |
| 未払委託者報酬 | 35,791,892 | 27,966,740 |
| その他未払費用 | 192,714 | 150,582 |
| 流動負債計 | 933,487,531 | 752,729,368 |
| 負債の部合計 | 933,487,531 | 752,729,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,408,198,687 | 44,157,743,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,593,222,930 | -22,075,993,876 |
| （分配準備積立金） | 40,168,938 | 83,336,708 |
| 元本等合計 | 27,814,975,757 | 22,081,749,520 |
| 純資産の部合計 | 27,814,975,757 | 22,081,749,520 |
| 負債・純資産合計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 |
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