豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,941,807,295 | 4,247,075,649 |
| 受取利息 | 35,042 | 29,726 |
| 有価証券売買等損益 | -5,736,719,049 | -5,182,875,725 |
| 営業収益合計 | -794,876,712 | -935,770,350 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,153,237 | 4,060,960 |
| 委託者報酬 | 223,307,045 | 175,975,159 |
| その他費用 | 1,202,356 | 947,503 |
| 営業費用合計 | 229,662,638 | 180,983,622 |
| 全事業営業利益 | -1,024,539,350 | -1,116,753,972 |
| 当期経常利益 | -1,024,539,350 | -1,116,753,972 |
| 当年度純利益 | -1,024,539,350 | -1,116,753,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -69,242,501 | -12,029,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,593,222,930 | -22,075,993,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,308,447,852 | 3,876,355,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,308,447,852 | 3,876,355,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,224,672,159 | 3,262,646,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,224,672,159 | 3,262,646,892 |
| 分配金 | 4,693,397,374 | 3,991,754,836 |
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