豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,512,241,726 | 4,941,807,295 |
| 受取利息 | 69,059 | 35,042 |
| 有価証券売買等損益 | -4,675,630,587 | -5,736,719,049 |
| 営業収益合計 | -163,319,802 | -794,876,712 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,422,899 | 5,153,237 |
| 委託者報酬 | 234,992,026 | 223,307,045 |
| その他費用 | 1,265,280 | 1,202,356 |
| 営業費用合計 | 241,680,205 | 229,662,638 |
| 全事業営業利益 | -405,000,007 | -1,024,539,350 |
| 当期経常利益 | -405,000,007 | -1,024,539,350 |
| 当年度純利益 | -405,000,007 | -1,024,539,350 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,577,390 | -69,242,501 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,028,304,400 | -17,593,222,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,130,475,149 | 2,308,447,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,130,475,149 | 2,308,447,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,990,474,299 | 2,224,672,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,990,474,299 | 2,224,672,159 |
| 分配金 | 4,331,277,513 | 4,693,397,374 |
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