豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,505,020,277 | 4,512,241,726 |
| 受取利息 | 81,915 | 69,059 |
| 有価証券売買等損益 | -87,934,231 | -4,675,630,587 |
| 営業収益合計 | 3,417,167,961 | -163,319,802 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,334,966 | 5,422,899 |
| 委託者報酬 | 187,848,205 | 234,992,026 |
| その他費用 | 1,011,432 | 1,265,280 |
| 営業費用合計 | 193,194,603 | 241,680,205 |
| 全事業営業利益 | 3,223,973,358 | -405,000,007 |
| 当期経常利益 | 3,223,973,358 | -405,000,007 |
| 当年度純利益 | 3,223,973,358 | -405,000,007 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,687,438 | -9,577,390 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,441,605,120 | -12,028,304,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,850,609 | 1,130,475,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,850,609 | 1,130,475,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,591,847 | 2,990,474,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,591,847 | 2,990,474,299 |
| 分配金 | 3,381,603,393 | 4,331,277,513 |
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