豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,191,907,990 | 3,505,020,277 |
| 受取利息 | 71,054 | 81,915 |
| 有価証券売買等損益 | -2,476,592,967 | -87,934,231 |
| 営業収益合計 | -284,613,923 | 3,417,167,961 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,307,478 | 4,334,966 |
| 委託者報酬 | 143,324,076 | 187,848,205 |
| その他費用 | 771,681 | 1,011,432 |
| 営業費用合計 | 147,403,235 | 193,194,603 |
| 全事業営業利益 | -432,017,158 | 3,223,973,358 |
| 当期経常利益 | -432,017,158 | 3,223,973,358 |
| 当年度純利益 | -432,017,158 | 3,223,973,358 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -19,837,332 | 40,687,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,330,546,409 | -5,441,605,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,110,807 | 1,058,850,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,110,807 | 1,058,850,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,179,106 | 1,971,591,847 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,179,106 | 1,971,591,847 |
| 分配金 | 2,411,538,840 | 3,381,603,393 |
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