豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月26日 至 2013年7月25日 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,581,569,856 | 2,191,907,990 |
| 受取利息 | 73,564 | 71,054 |
| 有価証券売買等損益 | -2,301,863,672 | -2,476,592,967 |
| 営業収益合計 | -720,220,252 | -284,613,923 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,978,725 | 3,307,478 |
| 委託者報酬 | 85,744,824 | 143,324,076 |
| その他費用 | 461,642 | 771,681 |
| 営業費用合計 | 88,185,191 | 147,403,235 |
| 全事業営業利益 | -808,405,443 | -432,017,158 |
| 当期経常利益 | -808,405,443 | -432,017,158 |
| 当年度純利益 | -808,405,443 | -432,017,158 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,612,207 | -19,837,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,759,444 | -4,330,546,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,549,392,104 | 206,110,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,326,623 | 206,110,807 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,065,481 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,102,541 | 1,209,179,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,558,585 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,543,956 | 1,209,179,106 |
| 分配金 | 1,357,920,141 | 2,411,538,840 |
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