豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 663,447,330 | 1,026,876,320 |
| 投資信託受益証券 | 17,064,667,668 | 25,088,072,734 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,442 | 5,005,409 |
| 未収利息 | 545 | 844 |
| 流動資産計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 |
| 資産の部合計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,000,000 | 140,000,000 |
| 未払収益分配金 | 301,640,895 | 505,237,589 |
| 未払解約金 | 47,958,119 | 53,166,910 |
| 未払受託者報酬 | 419,537 | 723,388 |
| 未払委託者報酬 | 18,179,903 | 31,346,842 |
| その他未払費用 | 97,881 | 168,781 |
| 流動負債計 | 493,296,335 | 730,643,510 |
| 負債の部合計 | 493,296,335 | 730,643,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,743,582,094 | 29,719,858,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,759,444 | -4,330,546,409 |
| （分配準備積立金） | 427,264,891 | 26,031,828 |
| 元本等合計 | 17,239,822,650 | 25,389,311,797 |
| 純資産の部合計 | 17,239,822,650 | 25,389,311,797 |
| 負債・純資産合計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 |
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