豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,819,726 | 663,447,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,106,533,307 | 17,064,667,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,475 | 5,003,442 |
| 未収利息 | 392 | 545 |
| 流動資産合計 | 4,398,354,900 | 17,733,118,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,398,354,900 | 17,733,118,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,000,000 | 125,000,000 |
| 未払収益分配金 | 64,577,226 | 301,640,895 |
| 未払解約金 | 59,088,789 | 47,958,119 |
| 未払受託者報酬 | 92,889 | 419,537 |
| 未払委託者報酬 | 4,025,165 | 18,179,903 |
| その他未払費用 | 21,663 | 97,881 |
| 流動負債合計 | 247,805,732 | 493,296,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,805,732 | 493,296,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,798,660,384 | 17,743,582,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 351,888,784 | -503,759,444 |
| （分配準備積立金） | 190,408,762 | 427,264,891 |
| 元本等合計 | 4,150,549,168 | 17,239,822,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,150,549,168 | 17,239,822,650 |
| 負債純資産合計 | 4,398,354,900 | 17,733,118,985 |
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