豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,026,876,320 | 1,396,430,346 |
| 投資信託受益証券 | 25,088,072,734 | 30,001,802,823 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,409 | 5,006,392 |
| 未収利息 | 844 | 765 |
| 流動資産計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 |
| 資産の部合計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 140,000,000 | 150,000,000 |
| 未払収益分配金 | 505,237,589 | 610,936,611 |
| 未払解約金 | 53,166,910 | 110,588,761 |
| 未払受託者報酬 | 723,388 | 804,915 |
| 未払委託者報酬 | 31,346,842 | 34,879,634 |
| その他未払費用 | 168,781 | 187,804 |
| 流動負債計 | 730,643,510 | 907,397,725 |
| 負債の部合計 | 730,643,510 | 907,397,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,719,858,206 | 35,937,447,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,330,546,409 | -5,441,605,120 |
| （分配準備積立金） | 26,031,828 | 83,745,706 |
| 元本等合計 | 25,389,311,797 | 30,495,842,601 |
| 純資産の部合計 | 25,389,311,797 | 30,495,842,601 |
| 負債・純資産合計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 |
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