豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,430,346 | 1,438,775,003 |
| 投資信託受益証券 | 30,001,802,823 | 33,283,750,791 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,392 | 5,006,884 |
| 未収利息 | 765 | 394 |
| 流動資産計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 |
| 資産の部合計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 150,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 610,936,611 | 777,237,180 |
| 未払解約金 | 110,588,761 | 215,854,883 |
| 未払受託者報酬 | 804,915 | 962,857 |
| 未払委託者報酬 | 34,879,634 | 41,723,763 |
| その他未払費用 | 187,804 | 224,658 |
| 流動負債計 | 907,397,725 | 1,036,003,341 |
| 負債の部合計 | 907,397,725 | 1,036,003,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,937,447,721 | 45,719,834,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,441,605,120 | -12,028,304,400 |
| （分配準備積立金） | 83,745,706 | － |
| 元本等合計 | 30,495,842,601 | 33,691,529,731 |
| 純資産の部合計 | 30,495,842,601 | 33,691,529,731 |
| 負債・純資産合計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
