豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,438,775,003 | 1,264,009,753 |
| 投資信託受益証券 | 33,283,750,791 | 27,479,445,813 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,884 | 5,007,376 |
| 未収利息 | 394 | 346 |
| 流動資産計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 |
| 資産の部合計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 777,237,180 | 771,939,377 |
| 未払解約金 | 215,854,883 | 124,737,583 |
| 未払受託者報酬 | 962,857 | 825,965 |
| 未払委託者報酬 | 41,723,763 | 35,791,892 |
| その他未払費用 | 224,658 | 192,714 |
| 流動負債計 | 1,036,003,341 | 933,487,531 |
| 負債の部合計 | 1,036,003,341 | 933,487,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,719,834,131 | 45,408,198,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,028,304,400 | -17,593,222,930 |
| （分配準備積立金） | － | 40,168,938 |
| 元本等合計 | 33,691,529,731 | 27,814,975,757 |
| 純資産の部合計 | 33,691,529,731 | 27,814,975,757 |
| 負債・純資産合計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 |
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