臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/02 9:00
- 【資料】
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提出理由
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第44計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 19,249,878,565円 |
| 期末受益権口数 | 41,410,448,002口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,649円 |
| 期中騰落率 | △3.28% |
| 計算期間 | 第45計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 17,909,525,926円 |
| 期末受益権口数 | 40,805,032,201口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,389円 |
| 期中騰落率 | △3.44% |
| 計算期間 | 第46計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月25日 |
| 収益分配金 (税込・1万口当たり) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 18,532,290,561円 |
| 期末受益権口数 | 40,064,227,835口 |
| 期末基準価額 (分配後・1万口当たり) | 4,626円 |
| 期中騰落率 | 7.68% |
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