臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/02 9:00
【資料】
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提出理由

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第116計算期間
自 2022年4月26日
至 2022年5月25日
第117計算期間
自 2022年5月26日
至 2022年6月27日
第118計算期間
自 2022年6月28日
至 2022年7月25日
収益分配金
(税込・1万口当たり)
25円25円25円
期末純資産総額2,920,992,028円3,075,890,544円3,212,770,646円
期末受益権口数22,841,344,490口25,098,945,174口25,803,559,586口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)
1,279円1,226円1,245円
期中騰落率△6.19%△2.19%3.59%