有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【純資産の推移】
平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成25年1月25日現在)	4,151	4,311	1.0926	1.1546
第2期 特定期間 (平成25年7月25日現在)	17,240	18,598	0.9716	1.0736
第3期 特定期間 (平成26年1月27日現在)	25,389	27,801	0.8543	0.9563
第4期 特定期間 (平成26年7月25日現在)	30,496	33,877	0.8486	0.9506
第5期 特定期間 (平成27年1月26日現在)	33,692	38,023	0.7369	0.8389
平成26年2月末日	26,264	-	0.8415	-
平成26年3月末日	25,971	-	0.8270	-
平成26年4月末日	27,210	-	0.8385	-
平成26年5月末日	28,329	-	0.8404	-
平成26年6月末日	29,965	-	0.8457	-
平成26年7月末日	31,007	-	0.8533	-
平成26年8月末日	32,596	-	0.8529	-
平成26年9月末日	32,252	-	0.7767	-
平成26年10月末日	33,316	-	0.7852	-
平成26年11月末日	33,957	-	0.7741	-
平成26年12月末日	33,732	-	0.7588	-
平成27年1月末日	32,974	-	0.7192	-
平成27年2月末日	33,175	-	0.7184	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。