有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第5期 特定期間 (2015年1月26日現在)	33,692	38,023	0.7369	0.8389
第6期 特定期間 (2015年7月27日現在)	27,815	32,508	0.6126	0.7146
第7期 特定期間 (2016年1月25日現在)	22,082	26,074	0.5001	0.5881
第8期 特定期間 (2016年7月25日現在)	18,532	21,032	0.4626	0.5226
第9期 特定期間 (2017年1月25日現在)	16,270	18,632	0.4117	0.4717
第10期 特定期間 (2017年7月25日現在)	13,609	15,293	0.3879	0.4329
第11期 特定期間 (2018年1月25日現在)	10,723	12,081	0.3482	0.3902
第12期 特定期間 (2018年7月25日現在)	8,146	9,388	0.2843	0.3263
第13期 特定期間 (2019年1月25日現在)	6,228	7,178	0.2326	0.2666
第14期 特定期間 (2019年7月25日現在)	5,765	6,569	0.2195	0.2495
第15期 特定期間 (2020年1月27日現在)	4,809	5,375	0.2009	0.2234
第16期 特定期間 (2020年7月27日現在)	3,228	3,727	0.1320	0.1530
第17期 特定期間 (2021年1月25日現在)	2,998	3,391	0.1366	0.1536
第18期 特定期間 (2021年7月26日現在)	2,787	3,104	0.1360	0.1510
第19期 特定期間 (2022年1月25日現在)	2,444	2,736	0.1284	0.1434
第20期 特定期間 (2022年7月25日現在)	3,213	3,546	0.1245	0.1395
第21期 特定期間 (2023年1月25日現在)	3,958	4,403	0.1144	0.1289
第22期 特定期間 (2023年7月25日現在)	4,492	4,935	0.1089	0.1209
第23期 特定期間 (2024年1月25日現在)	5,445	6,041	0.0994	0.1114
第24期 特定期間 (2024年7月25日現在)	5,809	6,515	0.0928	0.1048
2023年8月末日	4,615	-	0.1060	-
2023年9月末日	4,677	-	0.1028	-
2023年10月末日	4,729	-	0.0979	-
2023年11月末日	5,008	-	0.1005	-
2023年12月末日	5,135	-	0.0993	-
2024年1月末日	5,479	-	0.1000	-
2024年2月末日	5,438	-	0.1019	-
2024年3月末日	5,618	-	0.1027	-
2024年4月末日	5,753	-	0.0979	-
2024年5月末日	5,745	-	0.0969	-
2024年6月末日	5,909	-	0.0982	-
2024年7月末日	5,295	-	0.0931	-
2024年8月末日	5,104	-	0.0894	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。