有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 特定期間(平成24年8月31日 ～ 平成25年1月25日)	15.46
第2期 特定期間(平成25年1月26日 ～ 平成25年7月25日)	△1.74
第3期 特定期間(平成25年7月26日 ～ 平成26年1月27日)	△1.57

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期特定期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
以下は、平成26年2月28日現在の状況です。
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,510	85.21
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	262	14.79
合計(純資産総額)	-	1,772	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第433回国庫短期証券	450,000,000	99.98 449,953,810	99.98 449,953,810	25.39	-	H26.5.26
2	日本	国債 証券	第431回国庫短期証券	380,000,000	99.99 379,964,811	99.99 379,964,811	21.44	-	H26.5.19
3	日本	国債 証券	第415回国庫短期証券	250,000,000	99.99 249,993,074	99.99 249,993,074	14.11	-	H26.3.17
4	日本	国債 証券	第428回国庫短期証券	200,000,000	99.99 199,980,863	99.99 199,980,863	11.29	-	H26.5.7
5	日本	国債 証券	第421回国庫短期証券	130,000,000	99.99 129,991,570	99.99 129,991,570	7.34	-	H26.4.7
6	日本	国債 証券	第422回国庫短期証券	100,000,000	99.99 99,992,552	99.99 99,992,552	5.64	-	H26.4.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
国債証券	85.21
合計	85.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。