豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/25)

    【提出】
    2023/04/24 9:06
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    ③【収益率の推移】
     収益率(%)
    第2期 特定期間(2013年1月26日 ~ 2013年7月25日)△1.74
    第3期 特定期間(2013年7月26日 ~ 2014年1月27日)△1.57
    第4期 特定期間(2014年1月28日 ~ 2014年7月25日)11.27
    第5期 特定期間(2014年7月26日 ~ 2015年1月26日)△1.14
    第6期 特定期間(2015年1月27日 ~ 2015年7月27日)△3.03
    第7期 特定期間(2015年7月28日 ~ 2016年1月25日)△4.00
    第8期 特定期間(2016年1月26日 ~ 2016年7月25日)4.50
    第9期 特定期間(2016年7月26日 ~ 2017年1月25日)1.97
    第10期 特定期間(2017年1月26日 ~ 2017年7月25日)5.15
    第11期 特定期間(2017年7月26日 ~ 2018年1月25日)0.59
    第12期 特定期間(2018年1月26日 ~ 2018年7月25日)△6.29
    第13期 特定期間(2018年7月26日 ~ 2019年1月25日)△6.23
    第14期 特定期間(2019年1月26日 ~ 2019年7月25日)7.27
    第15期 特定期間(2019年7月26日 ~ 2020年1月27日)1.78
    第16期 特定期間(2020年1月28日 ~ 2020年7月27日)△23.84
    第17期 特定期間(2020年7月28日 ~ 2021年1月25日)16.36
    第18期 特定期間(2021年1月26日 ~ 2021年7月26日)10.54
    第19期 特定期間(2021年7月27日 ~ 2022年1月25日)5.44
    第20期 特定期間(2022年1月26日 ~ 2022年7月25日)8.64
    第21期 特定期間(2022年7月26日 ~ 2023年1月25日)3.53
    (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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