アジアリートファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2014年9月12日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月15日至 2013年12月16日	自 2013年12月17日至 2014年6月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,344,406	47,025,911
受取利息	10,744	7,575
有価証券売買等損益	-23,634,953	38,235,428
営業収益合計	54,720,197	85,268,914
営業費用
受託者報酬	232,909	143,705
委託者報酬	6,756,173	4,169,154
その他費用	739,433	451,671
営業費用合計	7,728,515	4,764,530
営業利益又は営業損失（△）	46,991,682	80,504,384
経常利益又は経常損失（△）	46,991,682	80,504,384
当期純利益又は当期純損失（△）	46,991,682	80,504,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,429,736	8,328,829
中間剰余金又は中間欠損金（△）	172,665,927	112,925,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,427,442	6,336,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,427,442	6,336,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,672,233	94,713,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,672,233	94,713,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	72,455,041	43,539,053