アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,537,902 | 250,405,467 |
| 投資信託受益証券 | 6,915,627,148 | 7,601,116,187 |
| 親投資信託受益証券 | 7,200,366 | 7,953,723 |
| 未収入金 | 87,534,507 | 110,181,938 |
| 未収配当金 | 131,067,150 | 160,171,868 |
| 流動資産計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
| 資産の部合計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,369,459 | 133,372,817 |
| 未払解約金 | 11,809,219 | 37,906,470 |
| 未払受託者報酬 | 194,444 | 232,295 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,167 | 6,736,915 |
| 未払利息 | 340 | 324 |
| その他未払費用 | 2,446,963 | 1,441,957 |
| 流動負債計 | 131,459,592 | 179,690,778 |
| 負債の部合計 | 131,459,592 | 179,690,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,136,945,903 | 13,337,281,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,890,438,422 | -5,387,143,342 |
| （分配準備積立金） | 165,250,983 | 252,381,925 |
| 元本等合計 | 7,246,507,481 | 7,950,138,405 |
| 純資産の部合計 | 7,246,507,481 | 7,950,138,405 |
| 負債・純資産合計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
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