アジアリートファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/13 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/13 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/03/13 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/13 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 8月 6日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年 3月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年3月15日から2026年12月14日へ変更)
2026年 3月14日
・信託期間の更新(信託終了日を2026年12月14日から2031年12月12日へ変更)2026/03/13 9:13

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/13 9:13

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/13 9:13

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:13

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/13 9:13

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:13

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/13 9:13

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年12月12日までとします(2012年8月6日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/13 9:13

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/13 9:13

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8特定期間	2015年12月15日～2016年 6月14日	0.1200
第9特定期間	2016年 6月15日～2016年12月14日	0.1050
第10特定期間	2016年12月15日～2017年 6月14日	0.0900
第11特定期間	2017年 6月15日～2017年12月14日	0.0900
第12特定期間	2017年12月15日～2018年 6月14日	0.0800
第13特定期間	2018年 6月15日～2018年12月14日	0.0600
第14特定期間	2018年12月15日～2019年 6月14日	0.0600
第15特定期間	2019年 6月15日～2019年12月16日	0.0600
第16特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0600
第17特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	0.0360
第18特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0320
第19特定期間	2021年 6月15日～2021年12月14日	0.0240
第20特定期間	2021年12月15日～2022年 6月14日	0.0240
第21特定期間	2022年 6月15日～2022年12月14日	0.0240
第22特定期間	2022年12月15日～2023年 6月14日	0.0240
第23特定期間	2023年 6月15日～2023年12月14日	0.0240
第24特定期間	2023年12月15日～2024年 6月14日	0.0190
第25特定期間	2024年 6月15日～2024年12月16日	0.0180
第26特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0180
第27特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8特定期間2015年12月15日～2016年 6月14日0.1200第9特定期間2016年 6月15日～2016年12月14日0.1050第10特定期間2016年12月15日～2017年 6月14日0.0900第11特定期間2017年 6月15日～2017年12月14日0.0900第12特定期間2017年12月15日～2018年 6月14日0.0800第13特定期間2018年 6月15日～2018年12月14日0.0600第14特定期間2018年12月15日～2019年 6月14日0.0600第15特定期間2019年 6月15日～2019年12月16日0.0600第16特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0600第17特定期間2020年 6月16日～2020年12月14日0.0360第18特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日0.0320第19特定期間2021年 6月15日～2021年12月14日0.0240第20特定期間2021年12月15日～2022年 6月14日0.0240第21特定期間2022年 6月15日～2022年12月14日0.0240第22特定期間2022年12月15日～2023年 6月14日0.0240第23特定期間2023年 6月15日～2023年12月14日0.0240第24特定期間2023年12月15日～2024年 6月14日0.0190第25特定期間2024年 6月15日～2024年12月16日0.0180第26特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0180第27特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0180

2026/03/13 9:13

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/13 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月16日	有価証券届出書
2025年 9月16日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8特定期間	2015年12月15日～2016年 6月14日	△1.56
第9特定期間	2016年 6月15日～2016年12月14日	8.82
第10特定期間	2016年12月15日～2017年 6月14日	8.31
第11特定期間	2017年 6月15日～2017年12月14日	13.48
第12特定期間	2017年12月15日～2018年 6月14日	△3.95
第13特定期間	2018年 6月15日～2018年12月14日	3.18
第14特定期間	2018年12月15日～2019年 6月14日	8.59
第15特定期間	2019年 6月15日～2019年12月16日	0.83
第16特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	△12.23
第17特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	4.08
第18特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	12.28
第19特定期間	2021年 6月15日～2021年12月14日	△2.11
第20特定期間	2021年12月15日～2022年 6月14日	14.14
第21特定期間	2022年 6月15日～2022年12月14日	△6.03
第22特定期間	2022年12月15日～2023年 6月14日	1.14
第23特定期間	2023年 6月15日～2023年12月14日	△0.22
第24特定期間	2023年12月15日～2024年 6月14日	1.09
第25特定期間	2024年 6月15日～2024年12月16日	1.02
第26特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	△0.55
第27特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	16.59

e border="0">期期間収益率(%)第8特定期間2015年12月15日～2016年 6月14日△1.56第9特定期間2016年 6月15日～2016年12月14日8.82第10特定期間2016年12月15日～2017年 6月14日8.31第11特定期間2017年 6月15日～2017年12月14日13.48第12特定期間2017年12月15日～2018年 6月14日△3.95第13特定期間2018年 6月15日～2018年12月14日3.18第14特定期間2018年12月15日～2019年 6月14日8.59第15特定期間2019年 6月15日～2019年12月16日0.83第16特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日△12.23第17特定期間2020年 6月16日～2020年12月14日4.08第18特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日12.28第19特定期間2021年 6月15日～2021年12月14日△2.11第20特定期間2021年12月15日～2022年 6月14日14.14第21特定期間2022年 6月15日～2022年12月14日△6.03第22特定期間2022年12月15日～2023年 6月14日1.14第23特定期間2023年 6月15日～2023年12月14日△0.22第24特定期間2023年12月15日～2024年 6月14日1.09第25特定期間2024年 6月15日～2024年12月16日1.02第26特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日△0.55第27特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日16.59e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/13 9:13

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:13

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/13 9:13

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/13 9:13

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2026/03/13 9:13

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:13

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/03/13 9:13

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/03/13 9:13

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を除くアジア諸国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/13 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	2,102,916,416	0.7181	1,510,104,278	0.7295	1,534,077,525	98.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,517,078	1.0065	1,526,940	1.0067	1,527,242	0.10

e border="0">国・

2026/03/13 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,534,077,525	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,527,242	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,890,078	1.28
合計(純資産総額)		1,555,494,845	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,534,077,52598.62親投資信託受益証券日本1,527,2420.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,890,0781.28合計(純資産総額)1,555,494,845100.00

2026/03/13 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/13 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/13 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	79,256	88,714
有価証券売買等損益	△1,179,506	272,390,533
営業収益合計	△1,100,250	272,479,247
営業費用
受託者報酬	280,167	275,871
委託者報酬	8,126,611	8,001,967
その他費用	849,055	836,023
営業費用合計	9,255,833	9,113,861
営業利益又は営業損失(△)	△10,356,083	263,365,386
経常利益又は経常損失(△)	△10,356,083	263,365,386
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,356,083	263,365,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△445,059	3,332,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,453,504,583	△3,423,285,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,014,546	636,015,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,014,546	636,015,561
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,008,546	103,268,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,008,546	103,268,873
分配金	91,876,266	83,657,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,423,285,873	△2,714,163,439

2026/03/13 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/13 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/13 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/13 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2016年 6月14日)	2,220	2,273	0.8415	0.8615
第9特定期間末	(2016年12月14日)	2,980	3,035	0.8107	0.8257
第10特定期間末	(2017年 6月14日)	3,343	3,407	0.7881	0.8031
第11特定期間末	(2017年12月14日)	5,754	5,861	0.8043	0.8193
第12特定期間末	(2018年 6月14日)	8,158	8,276	0.6925	0.7025
第13特定期間末	(2018年12月14日)	7,343	7,455	0.6545	0.6645
第14特定期間末	(2019年 6月14日)	7,246	7,357	0.6507	0.6607
第15特定期間末	(2019年12月16日)	7,950	8,083	0.5961	0.6061
第16特定期間末	(2020年 6月15日)	6,960	7,111	0.4632	0.4732
第17特定期間末	(2020年12月14日)	6,476	6,563	0.4461	0.4521
第18特定期間末	(2021年 6月14日)	5,955	6,006	0.4689	0.4729
第19特定期間末	(2021年12月14日)	4,401	4,441	0.4350	0.4390
第20特定期間末	(2022年 6月14日)	3,812	3,844	0.4725	0.4765
第21特定期間末	(2022年12月14日)	3,213	3,244	0.4200	0.4240
第22特定期間末	(2023年 6月14日)	3,031	3,061	0.4008	0.4048
第23特定期間末	(2023年12月14日)	2,654	2,682	0.3759	0.3799
第24特定期間末	(2024年 6月14日)	2,210	2,228	0.3610	0.3640
第25特定期間末	(2024年12月16日)	1,832	1,848	0.3467	0.3497
第26特定期間末	(2025年 6月16日)	1,661	1,677	0.3268	0.3298
第27特定期間末	(2025年12月15日)	1,546	1,559	0.3630	0.3660
	2024年12月末日	1,841	―	0.3532	―
	2025年 1月末日	1,759	―	0.3397	―
	2月末日	1,677	―	0.3270	―
	3月末日	1,712	―	0.3380	―
	4月末日	1,613	―	0.3179	―
	5月末日	1,629	―	0.3207	―
	6月末日	1,727	―	0.3397	―
	7月末日	1,745	―	0.3550	―
	8月末日	1,704	―	0.3505	―
	9月末日	1,686	―	0.3577	―
	10月末日	1,666	―	0.3738	―
	11月末日	1,591	―	0.3702	―
	12月末日	1,555	―	0.3685	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8特定期間末(2016年 6月14日)2,2202,2730.84150.8615第9特定期間末(2016年12月14日)2,9803,0350.81070.8257第10特定期間末(2017年 6月14日)3,3433,4070.78810.8031第11特定期間末(2017年12月14日)5,7545,8610.80430.8193第12特定期間末(2018年 6月14日)8,1588,2760.69250.7025第13特定期間末(2018年12月14日)7,3437,4550.65450.6645第14特定期間末(2019年 6月14日)7,2467,3570.65070.6607第15特定期間末(2019年12月16日)7,9508,0830.59610.6061第16特定期間末(2020年 6月15日)6,9607,1110.46320.4732第17特定期間末(2020年12月14日)6,4766,5630.44610.4521第18特定期間末(2021年 6月14日)5,9556,0060.46890.4729第19特定期間末(2021年12月14日)4,4014,4410.43500.4390第20特定期間末(2022年 6月14日)3,8123,8440.47250.4765第21特定期間末(2022年12月14日)3,2133,2440.42000.4240第22特定期間末(2023年 6月14日)3,0313,0610.40080.4048第23特定期間末(2023年12月14日)2,6542,6820.37590.3799第24特定期間末(2024年 6月14日)2,2102,2280.36100.3640第25特定期間末(2024年12月16日)1,8321,8480.34670.3497第26特定期間末(2025年 6月16日)1,6611,6770.32680.3298第27特定期間末(2025年12月15日)1,5461,5590.36300.36602024年12月末日1,841―0.3532―2025年 1月末日1,759―0.3397―2月末日1,677―0.3270―3月末日1,712―0.3380―4月末日1,613―0.3179―5月末日1,629―0.3207―6月末日1,727―0.3397―7月末日1,745―0.3550―8月末日1,704―0.3505―9月末日1,686―0.3577―10月末日1,666―0.3738―11月末日1,591―0.3702―12月末日1,555―0.3685―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,565,596,729	円
Ⅱ 負債総額	10,101,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,494,845	円
Ⅳ 発行済口数	4,221,278,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3685	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,565,596,729円Ⅱ 負債総額10,101,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,555,494,845円Ⅳ 発行済口数4,221,278,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3685円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月15日から翌月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/13 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	2015年12月15日～2016年 6月14日	934,687,154	106,659,244
第9特定期間	2016年 6月15日～2016年12月14日	1,328,658,896	291,549,272
第10特定期間	2016年12月15日～2017年 6月14日	1,258,633,541	692,085,668
第11特定期間	2017年 6月15日～2017年12月14日	3,449,974,074	538,089,346
第12特定期間	2017年12月15日～2018年 6月14日	5,682,726,617	1,056,012,130
第13特定期間	2018年 6月15日～2018年12月14日	1,016,418,955	1,577,827,981
第14特定期間	2018年12月15日～2019年 6月14日	2,013,823,812	2,096,466,150
第15特定期間	2019年 6月15日～2019年12月16日	3,628,457,231	1,428,121,387
第16特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	3,457,457,080	1,767,385,403
第17特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	1,865,958,453	2,375,863,041
第18特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	985,237,457	2,800,727,634
第19特定期間	2021年 6月15日～2021年12月14日	399,716,877	2,984,454,151
第20特定期間	2021年12月15日～2022年 6月14日	351,531,138	2,400,232,868
第21特定期間	2022年 6月15日～2022年12月14日	384,520,643	800,768,328
第22特定期間	2022年12月15日～2023年 6月14日	534,060,523	622,747,383
第23特定期間	2023年 6月15日～2023年12月14日	541,806,011	1,044,964,777
第24特定期間	2023年12月15日～2024年 6月14日	236,427,148	1,174,561,637
第25特定期間	2024年 6月15日～2024年12月16日	160,433,159	996,287,733
第26特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	190,848,272	392,031,764
第27特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	159,219,668	983,644,415

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8特定期間2015年12月15日～2016年 6月14日934,687,154106,659,244第9特定期間2016年 6月15日～2016年12月14日1,328,658,896291,549,272第10特定期間2016年12月15日～2017年 6月14日1,258,633,541692,085,668第11特定期間2017年 6月15日～2017年12月14日3,449,974,074538,089,346第12特定期間2017年12月15日～2018年 6月14日5,682,726,6171,056,012,130第13特定期間2018年 6月15日～2018年12月14日1,016,418,9551,577,827,981第14特定期間2018年12月15日～2019年 6月14日2,013,823,8122,096,466,150第15特定期間2019年 6月15日～2019年12月16日3,628,457,2311,428,121,387第16特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日3,457,457,0801,767,385,403第17特定期間2020年 6月16日～2020年12月14日1,865,958,4532,375,863,041第18特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日985,237,4572,800,727,634第19特定期間2021年 6月15日～2021年12月14日399,716,8772,984,454,151第20特定期間2021年12月15日～2022年 6月14日351,531,1382,400,232,868第21特定期間2022年 6月15日～2022年12月14日384,520,643800,768,328第22特定期間2022年12月15日～2023年 6月14日534,060,523622,747,383第23特定期間2023年 6月15日～2023年12月14日541,806,0111,044,964,777第24特定期間2023年12月15日～2024年 6月14日236,427,1481,174,561,637第25特定期間2024年 6月15日～2024年12月16日160,433,159996,287,733第26特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日190,848,272392,031,764第27特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日159,219,668983,644,415

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/13 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジアリートファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,384,800,824	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,800,824	円
Ⅳ 発行済口数	644,720,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6990	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,384,800,824円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,384,800,824円Ⅳ 発行済口数644,720,130口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6990円

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	26,356,214	41,708,782
コール・ローン	61,108,777	65,364,439
投資証券	2,627,643,769	2,507,419,468
未収入金	2,512,097	1,836,267
未収配当金	7,727,704	12,920,616
未収利息	812	871
流動資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443
資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443
負債の部
流動負債
未払解約金	21,585,761	26,395,171
流動負債合計	21,585,761	26,395,171
負債合計	21,585,761	26,395,171
純資産の部
元本等
元本	878,313,591	715,037,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,825,450,021	1,887,817,912
元本等合計	2,703,763,612	2,602,855,272
純資産合計	2,703,763,612	2,602,855,272
負債純資産合計	2,725,349,373	2,629,250,443

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジアンリートマザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#56 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

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#57 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
貸借対照表

2026/03/13 9:13

#58 （参考）ＦＯＦ、運用状況

アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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