- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/17-2025/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,596,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,101,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,494,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,221,278,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3685 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,596,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,101,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,494,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,221,278,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3685 | 円 |
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