- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 497,655,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,205,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,105,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3398 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 497,655,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,205,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,105,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3398 | 円 |
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