- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,116,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,017,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,098,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,999,898,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4477 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,513,116,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,017,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,098,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,999,898,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4477 | 円 |
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