有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/17-2025/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,102,916,416 | 0.7181 | 1,510,104,278 | 0.7295 | 1,534,077,525 | 98.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,517,078 | 1.0065 | 1,526,940 | 1.0067 | 1,527,242 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.72 |
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