有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 5,448,947,610 | 1.4408 | 7,851,383,162 | 1.3955 | 7,604,006,389 | 98.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 7,690,495 | 1.0035 | 7,717,412 | 1.0034 | 7,716,642 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.10 |
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