有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/15-2022/12/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,587,483,073 | 0.6873 | 3,153,435,863 | 0.6762 | 3,102,056,053 | 98.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,110,826 | 1.0021 | 3,117,359 | 1.0020 | 3,117,047 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.29 |
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