有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 519,743,499 | 1.8744 | 974,210,869 | 1.8378 | 955,184,602 | 96.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,014,190 | 1.0042 | 1,018,545 | 1.0043 | 1,018,551 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.19 |
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