有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 336,335,124 | 1.6544 | 556,466,126 | 1.654 | 556,298,295 | 99.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 552,859 | 1.0040 | 555,071 | 1.0040 | 555,070 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.60 |
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