剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月15日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,852,455	△25,661,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,890,438,422	△5,387,143,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	541,089,952	791,308,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,089,952	791,308,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,433,281	1,657,867,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,433,281	1,657,867,536
分配金	751,871,751	847,759,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,387,143,342	△8,066,587,104

2020/09/15 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

2020/09/15 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2020/09/15 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	4,441,360,046	4,427,590,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,770,775,400	5,323,208,574

注記表

2020/09/15 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	650,283,262	733,702,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,765,652	1,886,836

注記表

2020/09/15 9:31

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
元本	9,035,407,541	10,503,768,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,684,520,517	△1,155,894,941

注記表

2020/09/15 9:31