有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月15日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
営業収益
受取配当金	895,524,575	1,029,886,267
受取利息	140	103
有価証券売買等損益	△787,058,457	△1,983,622,358
営業収益合計	108,466,258	△953,735,988
営業費用
支払利息	50,620	35,345
受託者報酬	1,282,113	1,189,432
委託者報酬	37,183,133	34,495,217
その他費用	1,587,777	1,331,253
営業費用合計	40,103,643	37,051,247
営業利益又は営業損失(△)	68,362,615	△990,787,235
経常利益又は経常損失(△)	68,362,615	△990,787,235
当期純利益又は当期純損失(△)	68,362,615	△990,787,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,852,455	△25,661,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,890,438,422	△5,387,143,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	541,089,952	791,308,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,089,952	791,308,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,433,281	1,657,867,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,433,281	1,657,867,536
分配金	751,871,751	847,759,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,387,143,342	△8,066,587,104