有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日	当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
営業収益
受取配当金	47,025,911	24,101,646
受取利息	7,575	5,554
有価証券売買等損益	38,235,428	53,441,516
営業収益合計	85,268,914	77,548,716
営業費用
受託者報酬	143,705	79,522
委託者報酬	4,169,154	2,308,021
その他費用	451,671	245,495
営業費用合計	4,764,530	2,633,038
営業利益又は営業損失(△)	80,504,384	74,915,678
経常利益又は経常損失(△)	80,504,384	74,915,678
当期純利益又は当期純損失(△)	80,504,384	74,915,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,328,829	4,096,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,665,927	112,925,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,336,037	25,639,041
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,336,037	25,639,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,713,455	47,115,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,713,455	47,115,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,539,053	41,747,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,925,011	120,520,360