有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月15日至平成28年12月14日	当期自平成28年12月15日至平成29年 6月14日
営業収益
受取配当金	211,480,850	188,346,709
受取利息	41	111
有価証券売買等損益	38,795,903	101,459,381
営業収益合計	250,276,794	289,806,201
営業費用
支払利息	21,266	27,349
受託者報酬	431,925	504,700
委託者報酬	12,527,683	14,638,058
その他費用	1,333,435	1,021,204
営業費用合計	14,314,309	16,191,311
営業利益又は営業損失(△)	235,962,485	273,614,890
経常利益又は経常損失(△)	235,962,485	273,614,890
当期純利益又は当期純損失(△)	235,962,485	273,614,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,294,672	△207,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△418,266,553	△695,699,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,926,973	147,151,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,926,973	147,151,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,109,430	264,037,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,109,430	264,037,131
分配金	341,918,253	360,216,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△695,699,450	△898,978,533