有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日	当期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
受取配当金	24,101,646	25,597,486
受取利息	5,554	10,299
有価証券売買等損益	53,441,516	△5,218,266
営業収益合計	77,548,716	20,389,519
営業費用
受託者報酬	79,522	85,110
委託者報酬	2,308,021	2,469,909
その他費用	245,495	262,730
営業費用合計	2,633,038	2,817,749
営業利益又は営業損失(△)	74,915,678	17,571,770
経常利益又は経常損失(△)	74,915,678	17,571,770
当期純利益又は当期純損失(△)	74,915,678	17,571,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,096,893	1,206,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,925,011	120,520,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,639,041	134,478,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,639,041	134,478,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,115,220	33,631,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,115,220	33,631,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	41,747,257	52,086,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,520,360	185,645,430