有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月15日至平成30年 6月14日	当期自平成30年 6月15日至平成30年12月14日
営業収益
受取配当金	574,848,736	790,072,775
受取利息	362	233
有価証券売買等損益	△856,317,295	△509,181,523
営業収益合計	△281,468,197	280,891,485
営業費用
支払利息	90,227	47,552
受託者報酬	1,239,374	1,231,727
委託者報酬	35,943,775	35,722,050
その他費用	1,173,082	1,258,514
営業費用合計	38,446,458	38,259,843
営業利益又は営業損失(△)	△319,914,655	242,631,642
経常利益又は経常損失(△)	△319,914,655	242,631,642
当期純利益又は当期純損失(△)	△319,914,655	242,631,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,750,713	△2,620,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,400,052,203	△3,622,632,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,465,026	516,846,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,465,026	516,846,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,344,156,574	337,726,386
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,344,156,574	337,726,386
分配金	844,724,633	677,781,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,622,632,326	△3,876,040,780