有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/15-2022/12/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月15日至 2022年 6月14日	当期自 2022年 6月15日至 2022年12月14日
営業収益
受取配当金	409,775,082	221,010,429
受取利息	11	29
有価証券売買等損益	202,271,944	△423,399,454
営業収益合計	612,047,037	△202,388,996
営業費用
支払利息	4,187	15,011
受託者報酬	695,303	583,199
委託者報酬	20,165,598	16,914,657
その他費用	1,314,296	1,288,355
営業費用合計	22,179,384	18,801,222
営業利益又は営業損失(△)	589,867,653	△221,190,218
経常利益又は経常損失(△)	589,867,653	△221,190,218
当期純利益又は当期純損失(△)	589,867,653	△221,190,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,368,099	△3,915,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,715,846,931	△4,256,265,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,313,120,344	434,908,297
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,313,120,344	434,908,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,365,222	212,749,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,365,222	212,749,816
分配金	219,673,565	187,021,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,256,265,820	△4,438,403,442