有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日	当期自 2019年 6月15日至 2019年12月16日
営業収益
受取配当金	771,159,155	895,524,575
受取利息	208	140
有価証券売買等損益	△115,462,916	△787,058,457
営業収益合計	655,696,447	108,466,258
営業費用
支払利息	43,524	50,620
受託者報酬	1,164,232	1,282,113
委託者報酬	33,764,425	37,183,133
その他費用	1,498,466	1,587,777
営業費用合計	36,470,647	40,103,643
営業利益又は営業損失(△)	619,225,800	68,362,615
経常利益又は経常損失(△)	619,225,800	68,362,615
当期純利益又は当期純損失(△)	619,225,800	68,362,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,389,036	8,852,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,876,040,780	△3,890,438,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	724,067,447	541,089,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,067,447	541,089,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	683,698,677	1,345,433,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	683,698,677	1,345,433,281
分配金	656,603,176	751,871,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,890,438,422	△5,387,143,342