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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 6月15日至 2024年12月16日	当期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	45,382	79,256
有価証券売買等損益	46,343,767	△1,179,506
営業収益合計	46,389,149	△1,100,250
営業費用
受託者報酬	352,139	280,167
委託者報酬	10,213,743	8,126,611
その他費用	1,067,148	849,055
営業費用合計	11,633,030	9,255,833
営業利益又は営業損失(△)	34,756,119	△10,356,083
経常利益又は経常損失(△)	34,756,119	△10,356,083
当期純利益又は当期純損失(△)	34,756,119	△10,356,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,762,389	△445,059
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,912,174,345	△3,453,504,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	629,522,525	260,014,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,522,525	260,014,546
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,655,430	128,008,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,655,430	128,008,546
分配金	102,191,063	91,876,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,453,504,583	△3,423,285,873

開示資料

決算

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