有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月15日至 2018年12月14日	当期自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
営業収益
受取配当金	790,072,775	771,159,155
受取利息	233	208
有価証券売買等損益	△509,181,523	△115,462,916
営業収益合計	280,891,485	655,696,447
営業費用
支払利息	47,552	43,524
受託者報酬	1,231,727	1,164,232
委託者報酬	35,722,050	33,764,425
その他費用	1,258,514	1,498,466
営業費用合計	38,259,843	36,470,647
営業利益又は営業損失(△)	242,631,642	619,225,800
経常利益又は経常損失(△)	242,631,642	619,225,800
当期純利益又は当期純損失(△)	242,631,642	619,225,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,620,988	17,389,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,622,632,326	△3,876,040,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,846,316	724,067,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,846,316	724,067,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	337,726,386	683,698,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,726,386	683,698,677
分配金	677,781,014	656,603,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,876,040,780	△3,890,438,422