有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月15日至平成28年 6月14日	当期自平成28年 6月15日至平成28年12月14日
営業収益
受取配当金	136,476,748	211,480,850
受取利息	9,946	41
有価証券売買等損益	△157,850,525	38,795,903
営業収益合計	△21,363,831	250,276,794
営業費用
支払利息	8,378	21,266
受託者報酬	333,674	431,925
委託者報酬	9,678,293	12,527,683
その他費用	1,029,841	1,333,435
営業費用合計	11,050,186	14,314,309
営業利益又は営業損失(△)	△32,414,017	235,962,485
経常利益又は経常損失(△)	△32,414,017	235,962,485
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,414,017	235,962,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	469,553	2,294,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,105,470	△418,266,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,604,461	54,926,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,604,461	54,926,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,637,996	224,109,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,637,996	224,109,430
分配金	278,243,978	341,918,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△418,266,553	△695,699,450