アジアリートファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年9月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月14日	自 2020年12月15日至 2021年6月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	764,992,064	635,560,363
受取利息	24	12
有価証券売買等損益	-456,471,697	144,528,104
営業収益合計	308,520,391	780,088,479
営業費用
支払利息	25,022	5,496
受託者報酬	1,118,734	1,038,205
委託者報酬	32,445,272	30,109,693
その他費用	1,366,172	1,558,929
営業費用合計	34,955,200	32,712,323
営業利益又は営業損失（△）	273,565,191	747,376,156
経常利益又は経常損失（△）	273,565,191	747,376,156
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	273,565,191	747,376,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,443,387	13,654,022
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,040,708,769	-6,746,568,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,273,356	1,525,796,305
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,273,356	1,525,796,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,010,484,836	531,398,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,010,484,836	531,398,771
分配金	536,918,763	433,979,074