アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,592,902 | 28,473,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,630,712,211 | 1,519,965,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,532 | 1,545,546 |
| 未収入金 | 19,987,331 | 17,530,228 |
| 未収利息 | 462 | 380 |
| 流動資産計 | 1,686,925,438 | 1,567,514,902 |
| 資産の部合計 | 1,686,925,438 | 1,567,514,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,255,761 | 12,782,487 |
| 未払解約金 | 6,392,755 | 5,929,669 |
| 未払受託者報酬 | 49,005 | 44,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,474 | 1,287,544 |
| その他未払費用 | 1,838,527 | 805,210 |
| 流動負債計 | 24,957,522 | 20,849,299 |
| 負債の部合計 | 24,957,522 | 20,849,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,085,253,789 | 4,260,829,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,423,285,873 | -2,714,163,439 |
| （分配準備積立金） | 127,193,225 | 28,159,636 |
| 元本等合計 | 1,661,967,916 | 1,546,665,603 |
| 純資産の部合計 | 1,661,967,916 | 1,546,665,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,925,438 | 1,567,514,902 |
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