剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期 特定期間(自 2017年7月21日至 2018年1月22日)	第12期 特定期間(自 2018年1月23日至 2018年7月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△17,577	265,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△496,662,355	△525,967,094
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,265,121	36,743,915
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,121	36,743,915
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,256,232	2,076,538
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,256,232	2,076,538
分配金		36,464,745	34,723,117
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△525,967,094	△515,746,855

2018/10/19 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/19 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	733,065,574	705,750,630
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,556,704	11,843,431

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/19 9:00