米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,538,521 | 11,499,244 |
| 投資信託受益証券 | 466,576,552 | 411,923,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,443,026 | 3,442,011 |
| 流動資産計 | 480,558,099 | 426,864,753 |
| 資産の部合計 | 480,558,099 | 426,864,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,999,568 | 5,619,133 |
| 未払受託者報酬 | 14,407 | 11,342 |
| 未払委託者報酬 | 576,324 | 453,637 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 6,714 | 5,280 |
| 流動負債計 | 6,597,032 | 6,089,414 |
| 負債の部合計 | 6,597,032 | 6,089,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 999,928,161 | 936,522,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,967,094 | -515,746,855 |
| （分配準備積立金） | 33,469,185 | 29,163,538 |
| 元本等合計 | 473,961,067 | 420,775,339 |
| 純資産の部合計 | 473,961,067 | 420,775,339 |
| 負債・純資産合計 | 480,558,099 | 426,864,753 |
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