当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2025/04/18 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/04/18 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ありません。2025/04/18 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「毎月分配型」

2025/04/18 9:04

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2025/04/18 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/04/18 9:04

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	0.0600
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	0.0540
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	0.0420
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	0.0410
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	0.0360
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	0.0360
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	0.0360
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	0.0320
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	0.0240
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	0.0240
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	0.0240
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	0.0220
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	0.0180
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	0.0180
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	0.0180
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	0.0150
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	0.0120
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	0.0120
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	0.0120
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	0.0120

e border="0" width="619"> 1口当たりの分配金(円)第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)0.0600第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)0.0540第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)0.0420第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)0.0410第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)0.0360第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)0.0360第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)0.0360第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)0.0320第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)0.0240第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)0.0240第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)0.0240第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)0.0220第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)0.0180第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)0.0180第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)0.0180第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)0.0150第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)0.0120第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)0.0120第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)0.0120第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)0.0120

2025/04/18 9:04

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	0.0900
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	0.0800
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	0.0600
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	0.0580
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	0.0480
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	0.0480
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	0.0480
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	0.0420
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	0.0300
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	0.0300
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	0.0300
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	0.0270
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	0.0210
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	0.0210
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	0.0210
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	0.0180
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	0.0150
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	0.0150
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	0.0150
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	0.0150

e border="0" width="619"> 1口当たりの分配金(円)第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)0.0900第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)0.0800第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)0.0600第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)0.0580第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)0.0480第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)0.0480第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)0.0480第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)0.0420第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)0.0300第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)0.0300第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)0.0300第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)0.0270第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)0.0210第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)0.0210第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)0.0210第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)0.0180第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)0.0150第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)0.0150第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)0.0150第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)0.0150

2025/04/18 9:04

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第5期計算期間(2015年7月21日)	0.0000
第6期計算期間(2016年1月20日)	0.0000
第7期計算期間(2016年7月20日)	0.0000
第8期計算期間(2017年1月20日)	0.0000
第9期計算期間(2017年7月20日)	0.0000
第10期計算期間(2018年1月22日)	0.0000
第11期計算期間(2018年7月20日)	0.0000
第12期計算期間(2019年1月21日)	0.0000
第13期計算期間(2019年7月22日)	0.0000
第14期計算期間(2020年1月20日)	0.0000
第15期計算期間(2020年7月20日)	0.0000
第16期計算期間(2021年1月20日)	0.0000
第17期計算期間(2021年7月20日)	0.0000
第18期計算期間(2022年1月20日)	0.0000
第19期計算期間(2022年7月20日)	0.0000
第20期計算期間(2023年1月20日)	0.0000
第21期計算期間(2023年7月20日)	0.0000
第22期計算期間(2024年1月22日)	0.0000
第23期計算期間(2024年7月22日)	0.0000
第24期計算期間(2025年1月20日)	0.0000

e border="0" width="619"> 1口当たりの分配金(円)第5期計算期間(2015年7月21日)0.0000第6期計算期間(2016年1月20日)0.0000第7期計算期間(2016年7月20日)0.0000第8期計算期間(2017年1月20日)0.0000第9期計算期間(2017年7月20日)0.0000第10期計算期間(2018年1月22日)0.0000第11期計算期間(2018年7月20日)0.0000第12期計算期間(2019年1月21日)0.0000第13期計算期間(2019年7月22日)0.0000第14期計算期間(2020年1月20日)0.0000第15期計算期間(2020年7月20日)0.0000第16期計算期間(2021年1月20日)0.0000第17期計算期間(2021年7月20日)0.0000第18期計算期間(2022年1月20日)0.0000第19期計算期間(2022年7月20日)0.0000第20期計算期間(2023年1月20日)0.0000第21期計算期間(2023年7月20日)0.0000第22期計算期間(2024年1月22日)0.0000第23期計算期間(2024年7月22日)0.0000第24期計算期間(2025年1月20日)0.0000

2025/04/18 9:04

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2025/04/18 9:04

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/04/18 9:04

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間および計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2024年7月30日臨時報告書

2025/04/18 9:04

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	△4.05
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	△3.13
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	10.48
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	△5.26
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	2.62
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	△2.07
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	2.38
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	△1.94
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	4.21
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	6.99
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	△22.22
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	11.42
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	10.86
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	1.64
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	△8.85
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	△7.04
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	△0.93
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	△8.23
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	△1.36
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	△1.13

e border="0" width="619"> 収益率(%)第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)△4.05第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)△3.13第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)10.48第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)△5.26第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)2.62第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)△2.07第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)2.38第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)△1.94第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)4.21第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)6.99第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)△22.22第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)11.42第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)10.86第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)1.64第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)△8.85第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)△7.04第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)△0.93第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)△8.23第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)△1.36第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)△1.13(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/04/18 9:04

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	0.68
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	△6.04
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	3.03
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	△2.36
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	2.22
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	△0.26
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	3.36
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	△1.60
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	4.52
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	10.63
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	△22.26
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	10.76
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	12.69
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	4.09
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	0.24
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	△10.95
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	5.69
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	△2.90
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	3.43
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	△2.35

e border="0" width="619"> 収益率(%)第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)0.68第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)△6.04第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)3.03第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)△2.36第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)2.22第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)△0.26第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)3.36第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)△1.60第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)4.52第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)10.63第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)△22.26第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)10.76第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)12.69第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)4.09第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)0.24第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)△10.95第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)5.69第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)△2.90第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)3.43第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)△2.35(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/04/18 9:04

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5期計算期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	0.01
第6期計算期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	△0.01
第7期計算期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	0.00
第8期計算期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	△0.04
第9期計算期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	△0.03
第10期計算期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	△0.03
第11期計算期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	△0.03
第12期計算期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	△0.03
第13期計算期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	△0.04
第14期計算期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	△0.03
第15期計算期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	△0.03
第16期計算期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	△0.03
第17期計算期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	△0.02
第18期計算期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	△0.02
第19期計算期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	△0.02
第20期計算期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	△0.03
第21期計算期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	△0.02
第22期計算期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	△0.03
第23期計算期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	0.00
第24期計算期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	0.04

e border="0" width="619"> 収益率(%)第5期計算期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)0.01第6期計算期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)△0.01第7期計算期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)0.00第8期計算期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)△0.04第9期計算期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)△0.03第10期計算期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)△0.03第11期計算期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)△0.03第12期計算期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)△0.03第13期計算期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)△0.04第14期計算期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)△0.03第15期計算期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)△0.03第16期計算期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)△0.03第17期計算期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)△0.02第18期計算期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)△0.02第19期計算期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)△0.02第20期計算期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)△0.03第21期計算期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)△0.02第22期計算期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)△0.03第23期計算期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)0.00第24期計算期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)0.04(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/04/18 9:04

#24 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/04/18 9:04

#25 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2025/04/18 9:04

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/04/18 9:04

#27 投資リスク（連結）

価格変動リスク
リートの価格は、当該リートの組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動、リートに関する法制度の変更等様々な市場・経済の状況等を反映して変動します。組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。2025/04/18 9:04

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/04/18 9:04

#29 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2025/04/18 9:04

#30 投資対象（連結）

以下を主要投資対象とします。
ケイマン籍外国投資信託「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-USリート・プレミアムファンド」
親投資信託「T&Dマネープールマザーファンド」2025/04/18 9:04

#31 投資方針（連結）

外国投資信託証券を通じて、実質的に、i シェアーズ米国不動産ETFと米国リート・オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。2025/04/18 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2025/04/18 9:04

#33 投資状況-001

【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【投資状況】

2025/04/18 9:04

#34 投資状況-002

【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース】
(1)【投資状況】

2025/04/18 9:04

#35 投資状況-003

【米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース】
(1)【投資状況】

2025/04/18 9:04

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*としてご負担いただきます。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。
*マネープール・コースの換金の際には、「信託財産留保額」はかかりません。2025/04/18 9:04

#37 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2025/04/18 9:04

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期特定期間(自 2024年1月23日至 2024年7月22日)	第25期特定期間(自 2024年7月23日至 2025年1月20日)
営業収益
	受取配当金	20,370,854	19,852,451
	受取利息	960	4,909
	有価証券売買等損益	△23,270,859	△20,494,831
	営業収益合計	△2,899,045	△637,471
営業費用
	支払利息	413	-
	受託者報酬	49,267	43,318
	委託者報酬	1,970,687	1,732,486
	その他費用	22,928	20,151
	営業費用合計	2,043,295	1,795,955
営業利益		△4,942,340	△2,433,426
経常利益		△4,942,340	△2,433,426
当期純利益		△4,942,340	△2,433,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△861,954	352,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,606,592,473	△1,343,953,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,203,984	118,613,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,203,984	118,613,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,232,202	54,226,413
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,232,202	54,226,413
分配金		20,252,660	18,761,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,343,953,737	△1,301,114,347

2025/04/18 9:04

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,589,974		3,815,873
2.運用受託報酬			1,352,459		1,371,210
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			26,574		30,018
営業収益計			4,979,008		5,227,102
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,214,944		1,314,653
2.広告宣伝費			380		449
3.調査費			1,531,036		1,462,653
(1)調査費		81,751		78,433
(2)委託調査費		1,022,173		938,128
(3)情報機器関連費		426,284		445,204
(4)図書費		827		887
4.委託計算費			194,939		202,225
5.営業雑経費			94,488		87,513
(1)通信費		8,024		8,752
(2)印刷費		76,071		68,725
(3)協会費		5,634		5,403
(4)諸会費		4,758		4,632
営業費用計			3,035,789		3,067,495
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,187,234		1,182,195
(1)役員報酬		49,917		49,713
(2)給料・手当		1,067,224		1,064,091
(3)賞与		70,092		68,391
2.法定福利費			194,915		202,434
3.退職金			3,999		3,089
4.福利厚生費			4,828		3,982
5.交際費			529		671
6.寄付金			79		21
7.旅費交通費			4,732		4,865
8.事務委託費			110,489		108,634
9.租税公課			78,199		75,603
10.不動産賃借料			156,478		156,478
11.退職給付費用			54,858		55,316
12.役員退職慰労引当金繰入			3,282		2,800
13.賞与引当金繰入			198,672		217,291
14.役員賞与引当金繰入			6,500		9,000
15.固定資産減価償却費			29,715		34,022
16.諸経費			47,236		48,013
一般管理費計			2,081,750		2,104,422
営業利益又は営業損失(△)			△138,531		55,185

e border="0" width="616">

2025/04/18 9:04

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2025/04/18 9:04

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/04/18 9:04

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/04/18 9:04

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.85%(税抜3.5%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
また、マネープール・コースへのスイッチングには、申込手数料はかかりません。2025/04/18 9:04

#44 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、継続申込期間において、下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日(マネープール・コースを除く)>・ニューヨーク証券取引所の休業日2025/04/18 9:04

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/04/18 9:04

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/04/18 9:04

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2025年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

2025/04/18 9:04

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
「毎月分配型」
ファンドの計算期間は、毎月21日から翌月20日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
「マネープール・コース」
ファンドの計算期間は、毎年1月21日から7月20日まで、7月21日から翌年1月20日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2025/04/18 9:04

#49 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	49,739,563	487,071,625
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	12,489,701	334,387,916
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	4,145,849	258,596,215
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	100,960,275	180,133,604
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	67,871,604	63,225,042
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	8,778,680	45,348,233
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	3,796,276	67,202,243
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	47,691,086	198,175,818
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	344,034,133	146,614,659
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	981,690,164	222,230,823
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	136,944,051	75,370,398
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	45,298,213	490,292,641
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	6,730,384	233,179,015
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	5,464,536	137,817,941
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	12,189,541	83,245,481
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	104,163,957	84,912,765
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	1,427,990,406	137,192,310
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	6,660,124	279,529,585
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	35,423,336	385,500,729
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	65,145,768	142,525,494

e border="0" width="619"> 設定口数解約口数第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)49,739,563487,071,625第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)12,489,701334,387,916第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)4,145,849258,596,215第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)100,960,275180,133,604第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)67,871,60463,225,042第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)8,778,68045,348,233第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)3,796,27667,202,243第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)47,691,086198,175,818第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)344,034,133146,614,659第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)981,690,164222,230,823第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)136,944,05175,370,398第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)45,298,213490,292,641第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)6,730,384233,179,015第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)5,464,536137,817,941第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)12,189,54183,245,481第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)104,163,95784,912,765第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)1,427,990,406137,192,310第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)6,660,124279,529,585第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)35,423,336385,500,729第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)65,145,768142,525,494(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

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#50 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	877,450,040	19,394,090,005
第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	444,638,930	7,292,855,635
第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	336,165,367	2,781,000,525
第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	1,171,100,190	1,559,244,499
第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	905,783,236	1,653,047,768
第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	796,860,009	1,287,229,669
第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	566,793,191	1,291,747,558
第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	1,585,441,717	1,795,337,487
第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	4,181,513,368	1,777,363,532
第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	31,759,266,721	2,430,634,470
第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	17,085,842,756	2,192,613,652
第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	1,835,035,365	8,776,254,212
第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	2,746,338,692	17,675,028,318
第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	969,444,885	9,049,384,540
第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	4,948,468,453	5,211,312,155
第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	4,733,702,510	4,957,893,287
第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	4,985,779,794	6,246,292,839
第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	4,564,577,741	4,362,581,513
第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	6,644,521,093	5,578,758,094
第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	3,604,638,837	5,098,135,214

e border="0" width="619"> 設定口数解約口数第6期特定期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)877,450,04019,394,090,005第7期特定期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)444,638,9307,292,855,635第8期特定期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)336,165,3672,781,000,525第9期特定期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)1,171,100,1901,559,244,499第10期特定期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)905,783,2361,653,047,768第11期特定期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)796,860,0091,287,229,669第12期特定期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)566,793,1911,291,747,558第13期特定期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)1,585,441,7171,795,337,487第14期特定期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)4,181,513,3681,777,363,532第15期特定期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)31,759,266,7212,430,634,470第16期特定期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)17,085,842,7562,192,613,652第17期特定期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)1,835,035,3658,776,254,212第18期特定期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)2,746,338,69217,675,028,318第19期特定期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)969,444,8859,049,384,540第20期特定期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)4,948,468,4535,211,312,155第21期特定期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)4,733,702,5104,957,893,287第22期特定期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)4,985,779,7946,246,292,839第23期特定期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)4,564,577,7414,362,581,513第24期特定期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)6,644,521,0935,578,758,094第25期特定期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)3,604,638,8375,098,135,214(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2025/04/18 9:04

#51 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期計算期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)	-	-
第6期計算期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)	-	-
第7期計算期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)	-	-
第8期計算期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)	-	-
第9期計算期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)	-	-
第10期計算期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)	-	-
第11期計算期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)	-	-
第12期計算期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)	-	-
第13期計算期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)	-	-
第14期計算期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)	-	-
第15期計算期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)	-	-
第16期計算期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)	-	-
第17期計算期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)	-	-
第18期計算期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)	-	-
第19期計算期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)	-	-
第20期計算期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)	-	-
第21期計算期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)	-	-
第22期計算期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)	-	-
第23期計算期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)	-	-
第24期計算期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)	-	-

e border="0" width="619"> 設定口数解約口数第5期計算期間(2015年1月21日～ 2015年7月21日)--第6期計算期間(2015年7月22日～ 2016年1月20日)--第7期計算期間(2016年1月21日～ 2016年7月20日)--第8期計算期間(2016年7月21日～ 2017年1月20日)--第9期計算期間(2017年1月21日～ 2017年7月20日)--第10期計算期間(2017年7月21日～ 2018年1月22日)--第11期計算期間(2018年1月23日～ 2018年7月20日)--第12期計算期間(2018年7月21日～ 2019年1月21日)--第13期計算期間(2019年1月22日～ 2019年7月22日)--第14期計算期間(2019年7月23日～ 2020年1月20日)--第15期計算期間(2020年1月21日～ 2020年7月20日)--第16期計算期間(2020年7月21日～ 2021年1月20日)--第17期計算期間(2021年1月21日～ 2021年7月20日)--第18期計算期間(2021年7月21日～ 2022年1月20日)--第19期計算期間(2022年1月21日～ 2022年7月20日)--第20期計算期間(2022年7月21日～ 2023年1月20日)--第21期計算期間(2023年1月21日～ 2023年7月20日)--第22期計算期間(2023年7月21日～ 2024年1月22日)--第23期計算期間(2024年1月23日～ 2024年7月22日)--第24期計算期間(2024年7月23日～ 2025年1月20日)--(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2025/04/18 9:04

#52 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。2025/04/18 9:04

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,087,551		5,243,788
2.前払費用			75,321		84,385
3.未収入金			76,043		11
4.未収委託者報酬			691,691		786,210
5.未収運用受託報酬			354,878		372,799
6.その他			24,468		28,389
流動資産計			6,309,954		6,515,585
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			65,997		80,377
(1)建物	※1	61,571		58,177
(2)器具備品	※1	4,335		22,132
(3)その他	※1	89		67
2.無形固定資産			66,210		59,615
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		59,829		51,914
(3)ソフトウェア仮勘定		3,518		4,837
3.投資その他の資産			471,050		377,814
(1)投資有価証券		161,600		73,082
(2)長期差入保証金		90,675		94,383
(3)繰延税金資産		205,341		201,452
(4)長期前払費用		13,432		8,896
固定資産計			603,258		517,807
資産合計			6,913,213		7,033,392

e border="0" width="616"> 前事業年度

2025/04/18 9:04

#54 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
・外国投資信託 :原則としてファンドの基準価額計算日に知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/04/18 9:04

#55 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2025/04/18 9:04

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2025/04/18 9:04

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況

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