有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/23-2025/01/20)

(2025年2月28日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	211,608,945	円
Ⅱ 負債総額	251,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,357,650	円
Ⅳ 発行済数量	1,339,866,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1577	円

 
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	2,365,221,225	円
Ⅱ 負債総額	12,161,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,353,059,709	円
Ⅳ 発行済数量	24,760,441,832	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0950	円

 
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,731	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,721	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円

 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	240,528,171	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,528,171	円
Ⅳ 発行済数量	237,149,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円