有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2018年8月31日現在)
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

Ⅰ 資産総額	442,813,451	円
Ⅱ 負債総額	7,179,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,634,138	円
Ⅳ 発行済数量	967,573,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4502	円

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

Ⅰ 資産総額	4,174,873,485	円
Ⅱ 負債総額	11,765,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,163,107,860	円
Ⅳ 発行済数量	11,006,456,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3782	円

米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース

Ⅰ 資産総額	99,952	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,952	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	717,895,226	円
Ⅱ 負債総額	1,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,893,808	円
Ⅳ 発行済数量	706,103,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円